帝国通信工業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,850,633 | 2,392,089 |
| 減価償却費 | 786,755 | 796,661 |
| 減損損失 | ― | 3,347 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △145,814 | △142,441 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,784 | 23,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △10,501 | 18,789 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △17,500 | 20,300 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | ― | 29,873 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32,821 | 21,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,860 | △5,401 |
| 固定資産除却損 | 8,843 | 3,558 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 175 | △55,225 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △182,031 | △432,006 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,855 | ― |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | △109,187 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △236,713 | △263,725 |
| 支払利息 | 3,701 | 6,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 921,612 | △318,083 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 560,079 | △180,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △189,066 | △29,054 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,502 | △161,477 |
| その他 | △275,670 | 75,647 |
| 小計 | 3,103,140 | 1,802,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232,967 | 261,093 |
| 利息の支払額 | △3,701 | △6,150 |
| 法人税等の還付額 | 61,741 | 74,951 |
| 法人税等の支払額 | △470,880 | △318,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,923,269 | 1,814,706 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 52,312 | 509,561 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △552,544 | △866,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,896 | 60,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,662 | △18,281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,737 | △11,793 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 260,960 | 582,127 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,050 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 970 | 626 |
| その他 | △8,457 | △27,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △87,210 | 228,101 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,004 | 1,104 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △35,659 | △63,914 |
| 自己株式の取得による支出 | △502,305 | △548,649 |
| 自己株式の処分による収入 | ― | 249,083 |
| 配当金の支払額 | △638,775 | △817,210 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △99,864 | △101,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,272,601 | △1,280,959 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 266,779 | 359,977 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,830,237 | 1,121,825 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,112,471 | 9,942,709 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,942,709 | 11,064,535 |
