帝国通信工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,043,525 | 1,850,633 |
| 減価償却費 | 821,426 | 786,755 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △263,373 | △145,814 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,778 | 31,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,438 | △10,501 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,250 | △17,500 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32,306 | 32,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 5,860 |
| 固定資産除却損 | 9,358 | 8,843 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △738 | 175 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △182,031 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 200,000 | 1,855 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | △51,420 | △109,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | △171,267 | △236,713 |
| 支払利息 | 5,288 | 3,701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △253,030 | 921,612 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △238,821 | 560,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △442,492 | △189,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △48,184 | 65,502 |
| その他 | 252,257 | △275,670 |
| 小計 | 1,925,307 | 3,103,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169,557 | 232,967 |
| 利息の支払額 | △5,288 | △3,701 |
| 法人税等の還付額 | 1,192 | 61,741 |
| 法人税等の支払額 | △456,412 | △470,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,634,357 | 2,923,269 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △49,292 | 52,312 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △860,012 | △552,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 872 | 2,896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,243 | △31,662 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,910 | △11,737 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 260,960 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,007 | 200,050 |
| 貸付けによる支出 | △1,285 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 836 | 970 |
| その他 | △6,669 | △8,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △534,697 | △87,210 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | ― | 4,004 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,614 | ― |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △43,528 | △35,659 |
| 自己株式の取得による支出 | △833 | △502,305 |
| 自己株式の売却による収入 | 115 | ― |
| 配当金の支払額 | △637,306 | △638,775 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △67,489 | △99,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △750,656 | △1,272,601 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 253,435 | 266,779 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 602,438 | 1,830,237 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,510,033 | 8,112,471 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,112,471 | 9,942,709 |
