ＯＳＧコーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　令和２年２月１日

　至　令和３年１月31日)

当連結会計年度

(自　令和３年２月１日

　至　令和４年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,254,372

1,151,008

減価償却費

105,783

117,619

投資有価証券評価損益（△は益）

－

6,300

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,222

13,374

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△82

△52

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

529

1,642

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,320

1,449

受取利息及び受取配当金

△4,711

△794

支払利息

5,601

4,784

為替差損益（△は益）

10,139

△11

受取保険金

△6,583

－

売上債権の増減額（△は増加）

73,280

49,190

たな卸資産の増減額（△は増加）

△75,860

△8,554

仕入債務の増減額（△は減少）

△33,736

△18,355

その他

92,968

△71,705

小計

1,429,245

1,245,894

利息及び配当金の受取額

4,721

796

利息の支払額

△5,457

△4,817

保険金の受取額

6,583

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△317,392

△592,311

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,117,700

649,562

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△599,202

△184,607

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

6,876

－

有形固定資産の取得による支出

△38,628

△215,990

無形固定資産の取得による支出

△10,213

△188,347

投資有価証券の取得による支出

△4,175

－

投資有価証券の売却による収入

24,074

－

貸付金の回収による収入

1,319

526

投資活動によるキャッシュ・フロー

△619,947

△588,419

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

10,000

長期借入れによる収入

150,000

191,768

長期借入金の返済による支出

△131,114

△143,728

自己株式の取得による支出

△412

△115

自己株式の売却による収入

669,734

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△18,997

△18,246

非支配株主への配当金の支払額

△4,284

△8,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△675,000

－

配当金の支払額

△168,383

△174,093

財務活動によるキャッシュ・フロー

△378,457

△142,415

現金及び現金同等物に係る換算差額

134

4,270

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

119,429

△77,000

現金及び現金同等物の期首残高

580,534

699,964

現金及び現金同等物の期末残高

※ 699,964

※ 622,963