ＯＳＧコーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年２月１日

　至　平成27年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年２月１日

　至　平成28年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

337,817

492,697

減価償却費

73,729

84,077

のれん償却額

3,292

3,638

投資有価証券評価損益（△は益）

8,700

1,700

貸倒引当金の増減額（△は減少）

491

△1,078

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△2,170

3,007

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,489

3,732

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,350

2,300

受取利息及び受取配当金

△6,874

△7,535

支払利息

9,084

8,056

為替差損益（△は益）

1,086

△504

固定資産除却損

960

17

減損損失

－

11,248

持分法による投資損益（△は益）

3,111

3,225

売上債権の増減額（△は増加）

△26,602

△90,758

たな卸資産の増減額（△は増加）

70,673

△6,055

仕入債務の増減額（△は減少）

△61,740

92,519

その他

121,347

△36,766

小計

532,766

563,521

利息及び配当金の受取額

6,873

7,520

利息の支払額

△9,111

△8,102

法人税等の支払額

△179,838

△162,889

営業活動によるキャッシュ・フロー

350,690

400,050

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△35,800

△133,740

有形固定資産の取得による支出

△17,086

△27,151

有形固定資産の売却による収入

－

4,000

無形固定資産の取得による支出

－

△11,545

貸付金の回収による収入

1,200

900

関係会社貸付金の回収による収入

7,600

1,400

関係会社貸付けによる支出

△4,352

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△48,438

△166,137

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年２月１日

　至　平成27年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年２月１日

　至　平成28年１月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△20,000

長期借入れによる収入

20,830

－

長期借入金の返済による支出

△133,481

△156,810

自己株式の取得による支出

△23

△27

社債の償還による支出

△40,000

△40,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△21,829

△30,613

配当金の支払額

△89,583

△90,245

財務活動によるキャッシュ・フロー

△264,087

△337,696

現金及び現金同等物に係る換算差額

△25,726

825

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,437

△102,957

現金及び現金同等物の期首残高

312,182

324,619

現金及び現金同等物の期末残高

324,619

221,662