ＯＳＧコーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年２月１日

　至　平成26年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年２月１日

　至　平成27年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

310,101

337,817

減価償却費

77,953

73,729

のれん償却額

－

3,292

投資有価証券評価損益（△は益）

－

8,700

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,327

491

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△3,896

△2,170

退職給付引当金の増減額（△は減少）

41,946

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

△4,489

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,354

4,350

受取利息及び受取配当金

△5,111

△6,874

支払利息

12,399

9,084

為替差損益（△は益）

△1,464

1,086

固定資産除却損

－

960

営業権売却益

△3,928

－

持分法による投資損益（△は益）

3,030

3,111

売上債権の増減額（△は増加）

115,994

△26,602

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,528

70,673

仕入債務の増減額（△は減少）

△20,633

△61,740

その他

23,050

121,347

小計

530,940

532,766

利息及び配当金の受取額

5,112

6,873

利息の支払額

△12,586

△9,111

法人税等の支払額

△154,356

△179,838

営業活動によるキャッシュ・フロー

369,110

350,690

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△185,500

△35,800

関係会社株式の取得による支出

△12,795

－

有形固定資産の取得による支出

△30,802

△17,086

無形固定資産の取得による支出

△904

－

貸付金の回収による収入

1,200

1,200

関係会社貸付金の回収による収入

6,340

7,600

関係会社貸付けによる支出

－

△4,352

営業権売却による収入

3,928

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△218,532

△48,438

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年２月１日

　至　平成26年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年２月１日

　至　平成27年１月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△214,000

－

長期借入れによる収入

130,000

20,830

長期借入金の返済による支出

△139,516

△133,481

自己株式の取得による支出

－

△23

社債の償還による支出

△40,000

△40,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△18,006

△21,829

配当金の支払額

△90,024

△89,583

少数株主からの払込みによる収入

27,200

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△344,347

△264,087

現金及び現金同等物に係る換算差額

23,042

△25,726

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△170,726

12,437

現金及び現金同等物の期首残高

482,908

312,182

現金及び現金同等物の期末残高

312,182

324,619