ＯＳＧコーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　令和４年２月１日

　至　令和５年１月31日)

当連結会計年度

(自　令和５年２月１日

　至　令和６年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

424,678

153,774

減価償却費

135,817

136,707

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16,105

5,343

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△1,317

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16,425

10,263

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,150

4,065

訴訟和解金

－

20,000

受取利息及び受取配当金

△1,677

△1,610

支払利息

4,953

5,091

為替差損益（△は益）

△5

△8

固定資産除却損

1,354

23,587

減損損失

19,341

153,969

臨時損失

20,977

－

負ののれん発生益

△19,257

－

売上債権の増減額（△は増加）

321,345

△71,917

棚卸資産の増減額（△は増加）

△63,356

43,857

仕入債務の増減額（△は減少）

△49,884

△42,632

契約負債の増減額（△は減少）

△156,792

△2,235

その他

△83,922

2,762

小計

589,938

441,018

利息及び配当金の受取額

1,676

1,609

利息の支払額

△4,994

△5,101

訴訟和解金の支払額

－

△20,000

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△280,929

29,729

営業活動によるキャッシュ・フロー

305,690

447,257

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△62,400

△65,401

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,550

－

有形固定資産の取得による支出

△115,278

△123,770

無形固定資産の取得による支出

△34,630

△33,660

投資有価証券の取得による支出

△25,000

△5,000

貸付金の回収による収入

532

538

投資活動によるキャッシュ・フロー

△235,226

△227,292

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

167,489

132,500

長期借入れによる収入

－

4,856

長期借入金の返済による支出

△170,535

△73,168

自己株式の取得による支出

△96

△90

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△12,814

△10,962

非支配株主への配当金の支払額

△9,904

△1,190

非支配株主からの払込みによる収入

11,465

－

配当金の支払額

△214,435

△206,708

財務活動によるキャッシュ・フロー

△228,830

△154,764

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,480

2,783

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△155,885

67,983

現金及び現金同等物の期首残高

622,963

470,639

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

3,561

10,285

現金及び現金同等物の期末残高

470,639

548,908