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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 令和５年２月１日
至 令和６年１月31日)
当連結会計年度
(自 令和６年２月１日
至 令和７年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
153,774
85,781
減価償却費
136,707
147,641
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5,343
908
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10,263
15,125
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4,065
5,200
和解金
－
5,500
訴訟和解金
20,000
受取利息及び受取配当金
△1,610
△1,792
支払利息
5,091
8,926
為替差損益（△は益）
△8
321
固定資産除却損
23,587
2,987
減損損失
153,969
38,703
固定資産売却損益（△は益）
△1,935
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,913
売上債権の増減額（△は増加）
△71,917
5,591
棚卸資産の増減額（△は増加）
43,857
16,119
仕入債務の増減額（△は減少）
△42,632
△10,203
契約負債の増減額（△は減少）
△2,235
△77,344
その他
2,762
△48,084
小計
441,018
187,534
利息及び配当金の受取額
1,609
1,578
利息の支払額
△5,101
△9,589
和解金の支払額
△5,500
訴訟和解金の支払額
△20,000
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
29,729
△174,820
447,257
△796
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△65,401
503,367
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
33,846
有形固定資産の取得による支出
△123,770
△131,635
無形固定資産の取得による支出
△33,660
△35,754
投資有価証券の取得による支出
△5,000
貸付金の回収による収入
538
4,803
有形固定資産の売却による収入
4,142
投資有価証券の売却による収入
20,434
△227,292
399,204
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
132,500
80,000
長期借入れによる収入
4,856
長期借入金の返済による支出
△73,168
△90,397
自己株式の取得による支出
△90
△35
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△10,962
△9,874
非支配株主への配当金の支払額
△1,190
△761
配当金の支払額
△206,708
△206,614
△154,764
△227,684
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,783
1,468
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
67,983
172,191
現金及び現金同等物の期首残高
470,639
548,908
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
10,285
現金及び現金同等物の期末残高
※ 548,908
※ 721,099
