アンリツ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

自　2021年４月１日

至　2022年３月31日

当連結会計年度

自　2022年４月１日

至　2023年３月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

17,150

12,438

減価償却費及び償却費

5,132

5,693

受取利息及び受取配当金

△104

△343

支払利息

65

64

固定資産除売却損益（△は益）

336

△46

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,008

1,647

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,398

△3,092

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

544

△1,101

従業員給付の増減額（△は減少）

△1,713

△2,474

その他

961

△2,940

小計

19,984

9,845

利息の受取額

81

316

配当金の受取額

22

26

利息の支払額

△71

△59

法人所得税の支払額

△4,379

△4,159

法人所得税の還付額

393

143

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,031

6,114

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,941

△4,142

有形固定資産の売却による収入

84

63

その他の金融資産の取得による支出

△30

△150

その他の金融資産の売却による収入

57

5

子会社の取得による支出

7

△4,012

－

その他

△1,864

△992

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,706

△5,216

財務活動によるキャッシュ・フロー

35

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,361

－

長期借入れによる収入

3,000

－

長期借入金の返済による支出

△3,000

－

リース負債の返済による支出

△904

△1,123

自己株式の取得による支出

25

△5,079

△5,000

配当金の支払額

△6,077

△5,332

その他

28

46

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,395

△11,409

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,949

1,655

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,120

△8,856

現金及び現金同等物の期首残高

49,810

45,689

現金及び現金同等物の期末残高

8

45,689

36,833