アンリツ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

自　2020年４月１日

至　2021年３月31日

当連結会計年度

自　2021年４月１日

至　2022年３月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

19,838

17,150

減価償却費及び償却費

4,946

5,132

受取利息及び受取配当金

△128

△104

支払利息

70

65

固定資産除売却損益（△は益）

4

336

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

91

1,008

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,035

△3,398

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,055

544

従業員給付の増減額（△は減少）

△549

△1,713

その他

1,355

961

小計

25,609

19,984

利息の受取額

91

81

配当金の受取額

37

22

利息の支払額

△74

△71

法人所得税の支払額

△5,193

△4,379

法人所得税の還付額

11

393

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,481

16,031

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9

△7

定期預金の払戻による収入

4

1

有形固定資産の取得による支出

△2,691

△2,941

有形固定資産の売却による収入

5

84

その他の金融資産の取得による支出

△26

△30

その他の金融資産の売却による収入

256

57

貸付けによる支出

－

△10

子会社の取得による支出

7

－

△4,012

その他

△2,568

△1,848

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,029

△8,706

財務活動によるキャッシュ・フロー

35

短期借入金の純増減額（△は減少）

△753

△1,361

長期借入れによる収入

－

3,000

長期借入金の返済による支出

－

△3,000

社債の償還による支出

19

△8,000

－

リース債務の返済による支出

△857

△904

自己株式の取得による支出

△0

△5,079

配当金の支払額

△4,878

△6,077

その他

30

28

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,458

△13,395

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,147

1,949

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,140

△4,120

現金及び現金同等物の期首残高

47,669

49,810

現金及び現金同等物の期末残高

8

49,810

45,689