アンリツ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

自　2019年４月１日

至　2020年３月31日

当連結会計年度

自　2020年４月１日

至　2021年３月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

17,181

19,838

減価償却費及び償却費

4,999

4,946

受取利息及び受取配当金

△342

△128

支払利息

116

70

固定資産除売却損益（△は益）

△43

4

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,282

91

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,370

1,035

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△176

△1,055

従業員給付の増減額（△は減少）

△578

△549

その他

363

1,355

小計

17,866

25,609

利息の受取額

304

91

配当金の受取額

37

37

利息の支払額

△102

△74

法人所得税の支払額

△3,473

△5,193

法人所得税の還付額

88

11

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,721

20,481

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9

△9

定期預金の払戻による収入

477

4

有形固定資産の取得による支出

△2,830

△2,691

有形固定資産の売却による収入

310

5

その他の金融資産の取得による支出

△1

△26

その他の金融資産の売却による収入

6

256

その他

△1,637

△2,568

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,686

△5,029

財務活動によるキャッシュ・フロー

34

短期借入金の純増減額（△は減少）

114

△753

長期借入金の返済による支出

△3,500

－

社債の償還による支出

18

－

△8,000

リース債務の返済による支出

△900

△857

配当金の支払額

△3,365

△4,878

その他

58

30

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,592

△14,458

現金及び現金同等物に係る換算差額

△870

1,147

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,572

2,140

現金及び現金同等物の期首残高

45,097

47,669

現金及び現金同等物の期末残高

8

47,669

49,810