アンリツ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

自　2018年４月１日

至　2019年３月31日

当連結会計年度

自　2019年４月１日

至　2020年３月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

11,362

17,181

減価償却費及び償却費

4,386

4,999

受取利息及び受取配当金

△335

△342

支払利息

103

116

固定資産除売却損益（△は益）

△241

△43

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△3,395

△1,282

棚卸資産の増減額（△は増加）

△64

△2,370

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△452

△176

従業員給付の増減額（△は減少）

536

△578

その他

1,761

363

小計

13,661

17,866

利息の受取額

272

304

配当金の受取額

62

37

利息の支払額

△98

△102

法人所得税の支払額

△1,960

△3,473

法人所得税の還付額

309

88

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,247

14,721

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△545

△9

定期預金の払戻による収入

1,135

477

有形固定資産の取得による支出

△2,114

△2,830

有形固定資産の売却による収入

714

310

その他の金融資産の取得による支出

△3

△1

その他の金融資産の売却による収入

1,177

6

その他

△980

△1,637

投資活動によるキャッシュ・フロー

△616

△3,686

財務活動によるキャッシュ・フロー

34

短期借入金の純増減額（△は減少）

300

114

長期借入れによる収入

3,000

－

長期借入金の返済による支出

△3,000

△3,500

リース債務の返済による支出

－

△900

配当金の支払額

△2,198

△3,365

その他

△154

58

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,052

△7,592

現金及び現金同等物に係る換算差額

65

△870

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,644

2,572

現金及び現金同等物の期首残高

35,452

45,097

現金及び現金同等物の期末残高

8

45,097

47,669