アンリツ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

自　2017年４月１日

至　2018年３月31日

当連結会計年度

自　2018年４月１日

至　2019年３月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

4,602

11,362

減価償却費及び償却費

4,285

4,386

受取利息及び受取配当金

△238

△335

支払利息

128

103

固定資産除売却損益（△は益）

9

△241

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△11

△3,395

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,973

△64

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

882

△452

従業員給付の増減額（△は減少）

376

536

その他

△47

1,761

小計

8,014

13,661

利息の受取額

179

272

配当金の受取額

58

62

利息の支払額

△109

△98

法人所得税の支払額

△484

△1,960

法人所得税の還付額

287

309

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,946

12,247

投資活動によるキャッシュ・フロー

34

定期預金の預入による支出

△1,215

△545

定期預金の払戻による収入

1,200

1,135

有形固定資産の取得による支出

△2,444

△2,114

有形固定資産の売却による収入

2

714

その他の金融資産の取得による支出

△2

△3

その他の金融資産の売却による収入

0

1,177

その他

△1,473

△980

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,932

△616

財務活動によるキャッシュ・フロー

34

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

300

社債の償還による支出

△6,000

－

配当金の支払額

△2,059

△2,198

その他

△42

△154

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,201

△2,052

現金及び現金同等物に係る換算差額

△41

65

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,229

9,644

現金及び現金同等物の期首残高

39,682

35,452

現金及び現金同等物の期末残高

8

35,452

45,097