アンリツ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

自　2022年４月１日

至　2023年３月31日

当連結会計年度

自　2023年４月１日

至　2024年３月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

12,438

9,951

減価償却費及び償却費

5,693

5,888

減損損失

－

256

受取利息及び受取配当金

△343

△600

支払利息

64

78

固定資産除売却損益（△は益）

△46

325

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,647

△1,550

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,092

3,508

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,101

△1,607

従業員給付の増減額（△は減少）

△2,474

△552

その他

△2,940

2,685

小計

9,845

18,385

利息の受取額

316

573

配当金の受取額

26

27

利息の支払額

△59

△76

法人所得税の支払額

△4,159

△2,610

法人所得税の還付額

143

274

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,114

16,573

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,142

△2,635

有形固定資産の売却による収入

63

1

無形資産の取得による支出

△1,041

△1,151

その他の金融資産の取得による支出

△150

－

その他の金融資産の売却による収入

5

6

その他

49

134

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,216

△3,643

財務活動によるキャッシュ・フロー

35

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△57

リース負債の返済による支出

△1,123

△1,250

自己株式の取得による支出

25

△5,000

△0

配当金の支払額

△5,332

△5,266

その他

46

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,409

△6,578

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,655

2,472

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,856

8,823

現金及び現金同等物の期首残高

45,689

36,833

現金及び現金同等物の期末残高

8

36,833

45,657