アンリツ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

自　2023年４月１日

至　2024年３月31日

当連結会計年度

自　2024年４月１日

至　2025年３月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

9,951

12,737

減価償却費及び償却費

5,888

5,707

減損損失

256

－

受取利息及び受取配当金

△600

△713

支払利息

78

82

固定資産除売却損益（△は益）

325

11

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,550

98

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,508

5,356

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,607

21

従業員給付の増減額（△は減少）

△552

588

その他

2,685

△586

小計

18,385

23,304

利息の受取額

573

678

配当金の受取額

27

35

利息の支払額

△76

△88

法人所得税の支払額

△2,610

△3,001

法人所得税の還付額

274

144

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,573

21,071

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,635

△2,438

無形資産の取得による支出

△1,151

△1,294

その他

143

△183

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,643

△3,916

財務活動によるキャッシュ・フロー

35

短期借入金の純増減額（△は減少）

△57

△520

長期借入れによる収入

－

3,000

長期借入金の返済による支出

－

△3,000

リース負債の返済による支出

△1,250

△1,252

自己株式の取得による支出

25

△0

△3,857

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

－

△1,342

配当金の支払額

△5,266

△5,270

その他

△3

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,578

△12,257

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,472

△459

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,823

4,437

現金及び現金同等物の期首残高

36,833

45,657

現金及び現金同等物の期末残高

8

45,657

50,094