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シャープのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	45,970	△188,834
	減価償却費	123,776	109,324
	受取利息及び受取配当金	△2,388	△2,870
	支払利息及びコマーシャル・ペーパー利息	20,726	23,182
	為替差損益（△は益）	△1,469	△1,479
	固定資産除売却損益（△は益）	△1,851	△8,324
	減損損失	11,770	104,015
	投資有価証券評価損益（△は益）	2,162	622
	投資有価証券売却損益（△は益）	△5,976	△22,532
	事業構造改革費用	－	21,239
	訴訟損失引当金繰入額	1,135	2,140
	訴訟損失引当金戻入額	－	△19,234
	和解金	67	－
	解決金	－	14,382
	売上債権の増減額（△は増加）	19,258	58,770
	たな卸資産の増減額（△は増加）	26,700	△30,858
	未収入金の増減額（△は増加）	6,440	△23,719
	仕入債務の増減額（△は減少）	△15,840	19,136
	買付契約評価引当金の増減額（△は減少）	－	54,655
	その他	20,370	△19,586
	小計	250,850	90,029
	利息及び配当金の受取額	2,981	4,371
	利息の支払額	△20,845	△23,221
	退職特別加算金の支払額	△201	－
	和解金の支払額	△13,712	△2,585
	解決金の支払額	－	△13,202
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△20,089	△38,053
	営業活動によるキャッシュ・フロー	198,984	17,339
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△20,986	△22,961
	定期預金の払戻による収入	34	20,161
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,898	△1,794
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△2,437
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	17,633
	有形固定資産の取得による支出	△45,707	△49,710
	有形固定資産の売却による収入	8,920	18,072
	投資有価証券の取得による支出	△25,328	△2,429
	投資有価証券の売却による収入	17,508	30,326
	その他	△17,483	△22,904
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△84,940	△16,043

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	使途制限付預金の預入による支出	△25,117	△1,999
	使途制限付預金の引出による収入	20,970	3,442
	短期借入金の純増減額（△は減少）	2,747	6,453
	長期借入れによる収入	179,604	2,511
	長期借入金の返済による支出	△36,665	△34,179
	社債の償還による支出	△37,505	△103,134
	新株予約権付社債の償還による支出	△199,997	－
	株式の発行による収入	142,473	－
	その他	△13,757	△9,184
	財務活動によるキャッシュ・フロー	32,753	△136,090
現金及び現金同等物に係る換算差額		15,971	16,371
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		162,768	△118,423
現金及び現金同等物の期首残高		187,866	350,634
現金及び現金同等物の期末残高		350,634	232,211