エレコム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,255,924

10,528,972

減価償却費

1,756,573

2,015,957

事業整理損

3,852

22,152

のれん償却額

54,825

87,942

負ののれん発生益

△419,332

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

84,973

△30,281

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,530

5,320

売上値引等引当金の増減額（△は減少）

△119,864

△527,595

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△3,534

△22,931

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△235,000

166,354

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,896

182,363

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△38,034

△16,026

受取利息及び受取配当金

△23,164

△76,619

支払利息

15,204

72,336

固定資産売却損益（△は益）

△594

△493,454

固定資産除却損

31,642

12,740

売上債権の増減額（△は増加）

△815,310

△368,908

たな卸資産の増減額（△は増加）

△167,496

△636,846

前渡金の増減額（△は増加）

1,272

△2,691

未収入金の増減額（△は増加）

46,988

94,077

仕入債務の増減額（△は減少）

1,971,450

57,728

未払金の増減額（△は減少）

△364,071

77,237

未払消費税等の増減額（△は減少）

710,072

△469,120

その他

259,981

123,114

小計

12,022,784

10,801,821

利息及び配当金の受取額

24,426

76,619

利息の支払額

△15,204

△10,916

法人税等の支払額

△2,941,719

△2,654,583

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,090,286

8,212,940

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△157,644

△2,122,357

有価証券の償還による収入

－

936,402

投資有価証券の取得による支出

△9,584

△28,026

有形固定資産の取得による支出

△1,111,636

△968,288

有形固定資産の売却による収入

1,309

1,372,623

無形固定資産の取得による支出

△170,478

△365,391

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,031,146

－

事業譲受による支出

△40,495

△1,080,000

その他

△39,408

△431,223

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,559,084

△2,686,260

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

△360,000

長期借入金の返済による支出

△1,500,000

△375,000

社債の発行による収入

10,027,865

－

配当金の支払額

△1,774,335

△1,853,970

自己株式の処分による収入

－

188,678

自己株式の取得による支出

△132

△610

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△432,196

その他

△17,765

△1,883

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,935,631

△2,834,982

現金及び現金同等物に係る換算差額

△76,033

△78,235

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,390,799

2,613,462

現金及び現金同等物の期首残高

10,428,212

21,819,012

現金及び現金同等物の期末残高

21,819,012

24,432,474