エレコム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,756,051

9,287,125

減価償却費

1,515,131

1,756,573

事業整理損

29,396

3,852

のれん償却額

40,568

54,825

のれん減損損失

131,847

－

負ののれん発生益

－

△450,532

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

68,974

84,973

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,100

2,530

売上値引等引当金の増減額（△は減少）

702,180

△119,864

販売促進引当金の増減額（△は減少）

22,506

△3,534

返品調整引当金の増減額（△は減少）

420,000

△235,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,723

13,896

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24,719

△38,034

受取利息及び受取配当金

△18,134

△23,164

支払利息

16,040

15,204

固定資産売却損益（△は益）

△2,560

△594

固定資産除却損

105,128

31,642

売上債権の増減額（△は増加）

△2,828,982

△815,310

たな卸資産の増減額（△は増加）

△804,518

△167,496

前渡金の増減額（△は増加）

12,208

1,272

未収入金の増減額（△は増加）

△122,409

46,988

仕入債務の増減額（△は減少）

△236,399

1,971,450

未払金の増減額（△は減少）

△107,325

△364,071

未払消費税等の増減額（△は減少）

△739,612

710,072

その他

546,572

259,981

小計

6,492,766

12,022,784

利息及び配当金の受取額

16,872

24,426

利息の支払額

△16,040

△15,204

法人税等の支払額

△3,928,492

△2,941,719

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,565,105

9,090,286

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△3,298,700

△157,644

投資有価証券の取得による支出

△9,007

△9,584

有形固定資産の取得による支出

△1,888,343

△1,111,636

無形固定資産の取得による支出

△1,422,949

△170,478

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△3,031,146

事業譲受による支出

－

△40,495

その他

21,561

△38,098

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,597,439

△4,559,084

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

200,000

長期借入金の返済による支出

－

△1,500,000

社債の発行による収入

－

10,027,865

配当金の支払額

△1,367,172

△1,774,335

自己株式の処分による収入

65,436

－

自己株式の取得による支出

△5,787,027

△132

その他

△23,059

△17,765

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,111,822

6,935,631

現金及び現金同等物に係る換算差額

△65,629

△76,033

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,209,785

11,390,799

現金及び現金同等物の期首残高

21,639,449

10,428,212

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△1,451

－

現金及び現金同等物の期末残高

10,428,212

21,819,012