星和電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

309,400

1,285,227

減価償却費

504,674

530,018

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18,016

△123,444

受注損失引当金の増減額（△は減少）

142,869

△141,533

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△55,555

△3,392

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△2,560

受取利息及び受取配当金

△58,041

△63,329

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△18,396

－

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△329,397

△180,348

支払利息

45,024

44,613

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,109

2,318

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1,805

固定資産除却損

8,942

1,456

有形固定資産売却損益（△は益）

717

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,337,870

△4,627,740

たな卸資産の増減額（△は増加）

142,040

△391,319

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△141,319

△256,406

仕入債務の増減額（△は減少）

△790,841

1,400,976

長期未収入金の増減額（△は増加）

－

90

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△490,736

1,059,741

その他

△59,070

3,841

小計

527,056

△1,459,986

利息及び配当金の受取額

57,557

63,358

利息の支払額

△44,701

△45,072

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△111,198

6,166

営業活動によるキャッシュ・フロー

428,712

△1,435,533

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△276,638

△339,046

有形固定資産の売却による収入

300

－

無形固定資産の取得による支出

△67,814

△123,797

投資有価証券の取得による支出

△283,964

△93,201

投資有価証券の売却による収入

127,277

93,928

貸付金の回収による収入

－

33,000

保険積立金の積立による支出

△52,930

△83,262

保険積立金の解約による収入

52,656

126,925

その他

38,216

30,624

投資活動によるキャッシュ・フロー

△462,895

△354,828

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

158,024

3,978,518

長期借入れによる収入

1,000,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△1,279,284

△1,164,284

自己株式の取得による支出

－

△16

配当金の支払額

△131,480

△131,480

財務活動によるキャッシュ・フロー

△252,739

2,782,737

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11,904

△13,928

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△298,827

978,446

現金及び現金同等物の期首残高

2,300,714

2,001,887

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,001,887

※ 2,980,334