星和電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,436,879

1,600,381

減価償却費

633,233

582,122

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△382,362

1,270

製品保証引当金の増減額（△は減少）

105,270

△14,070

受注損失引当金の増減額（△は減少）

46,015

△53,728

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△143,208

△34,122

受取利息及び受取配当金

△75,555

△84,338

支払利息

48,582

57,546

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,204

△32,724

投資有価証券評価損益（△は益）

8,273

2,922

固定資産除却損

3,802

4,519

有形固定資産売却損益（△は益）

△511

△79

売上債権の増減額（△は増加）

△1,463,683

2,442,358

棚卸資産の増減額（△は増加）

214,228

△279,007

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△343,090

310,730

仕入債務の増減額（△は減少）

△91,162

△298,783

長期未収入金の増減額（△は増加）

383,310

－

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△50,068

752,255

その他

△300,812

△2,176

小計

25,934

4,955,075

利息及び配当金の受取額

75,032

87,091

利息の支払額

△49,112

△56,430

法人税等の支払額

△4,372

△487,217

営業活動によるキャッシュ・フロー

47,482

4,498,519

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△736,156

△348,813

有形固定資産の売却による収入

512

80

無形固定資産の取得による支出

△163,460

△130,004

投資有価証券の取得による支出

△54,292

△147,445

投資有価証券の売却による収入

140,308

478,547

保険積立金の積立による支出

△26,759

△18,122

その他

38,572

34,708

投資活動によるキャッシュ・フロー

△801,275

△131,048

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,500,000

△3,400,000

長期借入れによる収入

400,000

1,050,000

長期借入金の返済による支出

△861,783

△734,650

配当金の支払額

△131,480

△197,220

財務活動によるキャッシュ・フロー

906,736

△3,281,870

現金及び現金同等物に係る換算差額

78,590

80,523

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

231,534

1,166,123

現金及び現金同等物の期首残高

1,960,183

2,191,717

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,191,717

※ 3,357,841