星和電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,285,227

621,025

減価償却費

530,018

423,302

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△123,444

△33

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△141,533

△67,304

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3,392

△121,676

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2,560

－

受取利息及び受取配当金

△63,329

△60,851

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△180,348

－

支払利息

44,613

42,430

投資有価証券売却損益（△は益）

2,318

△882

投資有価証券評価損益（△は益）

1,805

44,646

固定資産除却損

1,456

6,504

有形固定資産売却損益（△は益）

－

2,497

売上債権の増減額（△は増加）

△4,627,740

2,120,199

たな卸資産の増減額（△は増加）

△391,319

△395,726

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△256,406

332,600

仕入債務の増減額（△は減少）

1,400,976

△1,372,733

長期未収入金の増減額（△は増加）

90

－

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,059,741

△307,349

その他

3,841

27,677

小計

△1,459,986

1,294,327

利息及び配当金の受取額

63,358

58,364

利息の支払額

△45,072

△41,834

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

6,166

△194,175

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,435,533

1,116,681

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△339,046

△410,728

有形固定資産の売却による収入

－

515

無形固定資産の取得による支出

△123,797

△199,888

投資有価証券の取得による支出

△93,201

△17,141

投資有価証券の売却による収入

93,928

55,940

貸付金の回収による収入

33,000

－

保険積立金の積立による支出

△83,262

△25,321

保険積立金の解約による収入

126,925

168,928

その他

30,624

12,216

投資活動によるキャッシュ・フロー

△354,828

△415,479

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,978,518

△810,785

長期借入れによる収入

100,000

20,000

長期借入金の返済による支出

△1,164,284

△723,213

自己株式の取得による支出

△16

－

配当金の支払額

△131,480

△197,220

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,782,737

△1,711,218

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13,928

△10,134

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

978,446

△1,020,150

現金及び現金同等物の期首残高

2,001,887

2,980,334

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,980,334

※ 1,960,183