星和電機

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星和電機のキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	521,173	915,801
減価償却費	473,041	465,978
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3,400	177
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△14,956	135,531
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	△26,200	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△6,661	△49,161
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	△22,960
受取利息及び受取配当金	△47,235	△59,646
支払利息	50,187	46,976
投資有価証券売却損益（△は益）	△25,879	△37,986
固定資産除却損	13,699	44,822
関係会社出資金売却損益（△は益）	△18,670	－
有形固定資産売却損益（△は益）	－	△67,371
負ののれん発生益	－	△13,594
売上債権の増減額（△は増加）	△1,094,647	△2,364,222
たな卸資産の増減額（△は増加）	△194,852	△85,741
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△771	40,240
仕入債務の増減額（△は減少）	1,375,135	△140,128
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△25,426	△104,628
その他	△48,788	△55,209
小計	925,744	△1,351,123
利息及び配当金の受取額	48,277	58,318
利息の支払額	△51,219	△47,532
法人税等の支払額	△52,622	△31,659
営業活動によるキャッシュ・フロー	870,180	△1,371,996
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△282,420	△284,583
有形固定資産の売却による収入	－	68,505
無形固定資産の取得による支出	△23,536	△49,920
投資有価証券の取得による支出	△606,537	△1,025,540
投資有価証券の売却による収入	501,986	832,830
子会社株式の取得による支出	－	△2,000
連結の範囲の変更に伴う関係会社出資金の売却による支出	△7,074	－
貸付けによる支出	△38,054	－
貸付金の回収による収入	3,099	38,054
保険積立金の積立による支出	△4,900	△194,966
保険積立金の解約による収入	63,096	267,476
その他	53,702	12,341
投資活動によるキャッシュ・フロー	△340,640	△337,803


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,066,599	810,528
長期借入れによる収入	1,600,000	1,100,000
長期借入金の返済による支出	△1,081,900	△910,600
配当金の支払額	－	△84,656
自己株式の取得による支出	△1,550	△814
財務活動によるキャッシュ・フロー	△550,049	914,458
現金及び現金同等物に係る換算差額	40,897	28,991
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	20,386	△766,350
現金及び現金同等物の期首残高	2,353,452	2,373,055
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△783	－
現金及び現金同等物の期末残高	2,373,055	1,606,705