星和電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,600,381

1,161,191

減価償却費

582,122

587,956

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,270

△870

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△14,070

△3,220

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△53,728

△44,155

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△34,122

△175,179

受取利息及び受取配当金

△84,338

△90,911

支払利息

57,546

35,913

投資有価証券売却損益（△は益）

△32,724

△4,468

投資有価証券評価損益（△は益）

2,922

1,463

固定資産除却損

4,519

1,478

有形固定資産売却損益（△は益）

△79

△345

売上債権の増減額（△は増加）

2,442,358

426,100

棚卸資産の増減額（△は増加）

△279,007

331,351

その他の流動資産の増減額（△は増加）

310,730

△140,687

仕入債務の増減額（△は減少）

△298,783

△266,189

その他の流動負債の増減額（△は減少）

752,255

△976,714

その他

△2,176

162,339

小計

4,955,075

1,005,052

利息及び配当金の受取額

87,091

90,760

利息の支払額

△56,430

△36,340

法人税等の支払額

△487,217

△529,479

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,498,519

529,992

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△348,813

△225,309

有形固定資産の売却による収入

80

345

無形固定資産の取得による支出

△130,004

△128,547

投資有価証券の取得による支出

△147,445

△102,426

投資有価証券の売却による収入

478,547

99,027

保険積立金の積立による支出

△18,122

△28,694

保険積立金の解約による収入

-

1,503

その他

34,708

19,607

投資活動によるキャッシュ・フロー

△131,048

△364,492

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,400,000

△200,000

長期借入れによる収入

1,050,000

－

長期借入金の返済による支出

△734,650

△592,505

配当金の支払額

△197,220

△197,220

自己株式の増減額（△は増加）

-

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,281,870

△989,725

現金及び現金同等物に係る換算差額

80,523

54,343

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,166,123

△769,881

現金及び現金同等物の期首残高

2,191,717

3,357,841

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,357,841

※ 2,587,959