ホーチキ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,593

5,976

減価償却費

1,253

1,342

のれん償却額

51

64

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△84

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

1

工事損失引当金の増減額（△は減少）

91

201

災害損失引当金の増減額（△は減少）

-

△41

製品補償引当金の増減額（△は減少）

628

△408

リコール関連引当金の増減額（△は減少）

△22

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

138

145

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

2

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

49

67

受取利息及び受取配当金

△91

△117

支払利息

19

16

有形固定資産売却損益（△は益）

△9

△15

有形固定資産除却損

1

16

ソフトウエア除却損

-

1

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△130

投資有価証券評価損益（△は益）

-

9

会員権売却損益（△は益）

△1

-

災害による損失

42

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,530

△2,353

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,068

△3,058

その他の資産の増減額（△は増加）

△3

35

仕入債務の増減額（△は減少）

1,510

340

未払消費税等の増減額（△は減少）

△89

△133

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△255

△31

その他の負債の増減額（△は減少）

12

484

その他

△31

△13

小計

9,418

2,317

法人税等の支払額

△1,626

△1,901

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,792

415

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△617

△2,140

有形固定資産の売却による収入

23

32

ソフトウエアの取得による支出

△66

△152

投資有価証券の取得による支出

△126

△8

投資有価証券の売却による収入

52

187

貸付金の回収による収入

1

1

利息及び配当金の受取額

91

117

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出

-

 △214

その他

△28

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△669

△2,203

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

16

-

短期借入金の返済による支出

△302

-

長期借入金の返済による支出

-

△44

社債の償還による支出

-

△30

自己株式の取得による支出

△147

△133

自己株式の売却による収入

148

-

配当金の支払額

△729

△1,237

非支配株主への配当金の支払額

△7

△10

利息の支払額

△19

△16

その他

△180

△145

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,221

△1,618

現金及び現金同等物に係る換算差額

202

98

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,104

△3,307

現金及び現金同等物の期首残高

12,513

18,617

現金及び現金同等物の期末残高

 18,617

 15,310