ホーチキのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,273 | 5,593 |
| 減価償却費 | 1,334 | 1,253 |
| 減損損失 | 0 | - |
| のれん償却額 | 51 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97 | △6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △2 | △2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 36 | 91 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | △17 | 628 |
| リコール関連引当金の増減額（△は減少） | △31 | △22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 203 | 138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △1 | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | △85 | △91 |
| 支払利息 | 20 | 19 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △4 | △9 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 1 |
| ソフトウエア除却損 | 1 | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | △1 |
| 災害による損失 | - | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,956 | △1,530 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 727 | 2,068 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △70 | △3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △90 | 1,510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △448 | △89 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 34 | △255 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 53 | 12 |
| その他 | 26 | △31 |
| 小計 | 5,190 | 9,418 |
| 法人税等の支払額 | △1,139 | △1,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,051 | 7,792 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △945 | △617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 23 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △97 | △66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 52 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 91 |
| その他 | △4 | △28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △950 | △669 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 152 | 16 |
| 短期借入金の返済による支出 | △435 | △302 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △147 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 148 |
| 配当金の支払額 | △680 | △729 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | △7 |
| 利息の支払額 | △20 | △19 |
| その他 | △173 | △180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,168 | △1,221 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173 | 202 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,106 | 6,104 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,406 | 12,513 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,513 | 18,617 |
