ホーチキ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,273

5,593

減価償却費

1,334

1,253

減損損失

0

-

のれん償却額

51

51

貸倒引当金の増減額（△は減少）

97

△6

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

△2

工事損失引当金の増減額（△は減少）

36

91

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△17

628

リコール関連引当金の増減額（△は減少）

△31

△22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

203

138

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1

1

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

33

49

受取利息及び受取配当金

△85

△91

支払利息

20

19

有形固定資産売却損益（△は益）

△4

△9

有形固定資産除却損

2

1

ソフトウエア除却損

1

-

会員権売却損益（△は益）

-

△1

災害による損失

-

42

売上債権の増減額（△は増加）

△1,956

△1,530

棚卸資産の増減額（△は増加）

727

2,068

その他の資産の増減額（△は増加）

△70

△3

仕入債務の増減額（△は減少）

△90

1,510

未払消費税等の増減額（△は減少）

△448

△89

未成工事受入金の増減額（△は減少）

34

△255

その他の負債の増減額（△は減少）

53

12

その他

26

△31

小計

5,190

9,418

法人税等の支払額

△1,139

△1,626

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,051

7,792

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△945

△617

有形固定資産の売却による収入

19

23

ソフトウエアの取得による支出

△97

△66

投資有価証券の取得による支出

△8

△126

投資有価証券の売却による収入

-

52

貸付金の回収による収入

1

1

利息及び配当金の受取額

85

91

その他

△4

△28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△950

△669

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

152

16

短期借入金の返済による支出

△435

△302

自己株式の取得による支出

△0

△147

自己株式の売却による収入

-

148

配当金の支払額

△680

△729

非支配株主への配当金の支払額

△11

△7

利息の支払額

△20

△19

その他

△173

△180

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,168

△1,221

現金及び現金同等物に係る換算差額

173

202

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,106

6,104

現金及び現金同等物の期首残高

10,406

12,513

現金及び現金同等物の期末残高

 12,513

 18,617