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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,147
5,273
減価償却費
1,259
1,334
減損損失
12
0
のれん償却額
160
51
貸倒引当金の増減額（△は減少）
24
97
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△13
△2
工事損失引当金の増減額（△は減少）
147
36
製品補償引当金の増減額（△は減少）
86
△17
リコール関連引当金の増減額（△は減少）
△51
△31
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
163
203
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△0
△1
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
47
33
受取利息及び受取配当金
△86
△85
支払利息
34
20
有形固定資産売却損益（△は益）
△4
有形固定資産除却損
28
2
ソフトウエア除却損
-
1
投資有価証券評価損益（△は益）
会員権売却損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
335
△1,956
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,173
727
その他の資産の増減額（△は増加）
88
△70
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,148
△90
未払消費税等の増減額（△は減少）
492
△448
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△333
その他の負債の増減額（△は減少）
463
53
その他
63
26
小計
7,093
5,190
法人税等の支払額
△1,730
△1,139
5,363
4,051
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入
10
有形固定資産の取得による支出
△930
△945
有形固定資産の売却による収入
11
19
ソフトウエアの取得による支出
△596
△97
投資有価証券の取得による支出
△18
△8
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
利息及び配当金の受取額
85
△1,412
△950
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
909
152
短期借入金の返済による支出
△827
△435
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△628
△680
非支配株主への配当金の支払額
△12
△11
利息の支払額
△34
△20
△169
△173
△762
△1,168
現金及び現金同等物に係る換算差額
△33
173
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,154
2,106
現金及び現金同等物の期首残高
7,252
10,406
現金及び現金同等物の期末残高
12,513
