ホーチキのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,147 | 5,273 |
| 減価償却費 | 1,259 | 1,334 |
| 減損損失 | 12 | 0 |
| のれん償却額 | 160 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 97 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △13 | △2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 147 | 36 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 86 | △17 |
| リコール関連引当金の増減額（△は減少） | △51 | △31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 163 | 203 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △0 | △1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 47 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | △86 | △85 |
| 支払利息 | 34 | 20 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △2 | △4 |
| 有形固定資産除却損 | 28 | 2 |
| ソフトウエア除却損 | - | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | - |
| 会員権売却損益（△は益） | △1 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 335 | △1,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,173 | 727 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 88 | △70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,148 | △90 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 492 | △448 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △333 | 34 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 463 | 53 |
| その他 | 63 | 26 |
| 小計 | 7,093 | 5,190 |
| 法人税等の支払額 | △1,730 | △1,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,363 | 4,051 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 10 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △930 | △945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 19 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △596 | △97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18 | △8 |
| 貸付けによる支出 | △8 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 85 |
| その他 | 33 | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,412 | △950 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 909 | 152 |
| 短期借入金の返済による支出 | △827 | △435 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | - |
| 配当金の支払額 | △628 | △680 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12 | △11 |
| 利息の支払額 | △34 | △20 |
| その他 | △169 | △173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △762 | △1,168 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △33 | 173 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,154 | 2,106 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,252 | 10,406 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,406 | 12,513 |
