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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,816
5,147
減価償却費
1,170
1,259
減損損失
-
12
のれん償却額
180
160
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△16
24
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△5
△13
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△86
147
製品補償引当金の増減額（△は減少）
△0
86
リコール関連引当金の増減額（△は減少）
△78
△51
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
83
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
85
163
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
33
47
受取利息及び受取配当金
△66
支払利息
34
有形固定資産売却損益（△は益）
△4
△2
有形固定資産除却損
30
28
投資有価証券評価損益（△は益）
0
会員権評価損
2
会員権売却損益（△は益）
△1
売上債権の増減額（△は増加）
661
335
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,088
1,173
その他の資産の増減額（△は増加）
△116
88
仕入債務の増減額（△は減少）
798
△2,148
未払消費税等の増減額（△は減少）
△101
492
未成工事受入金の増減額（△は減少）
333
△333
その他の負債の増減額（△は減少）
△663
463
その他
55
63
小計
4,060
7,093
法人税等の支払額
△1,139
△1,730
2,921
5,363
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入
10
有形固定資産の取得による支出
△1,249
△930
有形固定資産の売却による収入
18
11
ソフトウエアの取得による支出
△224
△596
投資有価証券の取得による支出
△565
△18
貸付けによる支出
△8
貸付金の回収による収入
利息及び配当金の受取額
66
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△937
△83
△2,966
△1,412
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
657
909
短期借入金の返済による支出
△1,179
△827
長期借入金の返済による支出
△469
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△624
△628
非支配株主への配当金の支払額
△14
△12
利息の支払額
△34
△64
△169
△1,728
△762
現金及び現金同等物に係る換算差額
△33
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,771
3,154
現金及び現金同等物の期首残高
9,023
7,252
現金及び現金同等物の期末残高
10,406
