ホーチキ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,858

4,816

減価償却費

1,190

1,170

のれん償却額

151

180

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△16

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△20

△5

工事損失引当金の増減額（△は減少）

25

△86

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△5

△0

リコール関連引当金の増減額（△は減少）

△162

△78

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

171

83

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53

85

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△4

1

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

33

受取利息及び受取配当金

△61

△66

支払利息

28

33

有形固定資産売却損益（△は益）

△11

△4

有形固定資産除却損

7

30

投資有価証券売却損益（△は益）

△64

-

投資有価証券評価損益（△は益）

42

-

会員権評価損

-

2

国庫補助金

△72

-

固定資産圧縮損

59

-

売上債権の増減額（△は増加）

△371

661

たな卸資産の増減額（△は増加）

△817

△3,088

その他の資産の増減額（△は増加）

101

△116

仕入債務の増減額（△は減少）

1,145

798

未払消費税等の増減額（△は減少）

407

△101

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△146

333

その他の負債の増減額（△は減少）

527

△670

その他

55

62

小計

7,085

4,060

法人税等の支払額

△1,346

△1,139

補助金の受取額

72

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,810

2,921

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

-

10

有形固定資産の取得による支出

△1,236

△1,249

有形固定資産の売却による収入

26

18

ソフトウエアの取得による支出

△237

△224

投資有価証券の取得による支出

△344

△565

投資有価証券の売却による収入

171

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △937

利息及び配当金の受取額

61

66

その他

△0

△83

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,559

△2,966

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

721

657

短期借入金の返済による支出

△729

△1,179

長期借入金の返済による支出

△483

△469

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△549

△624

非支配株主への配当金の支払額

△11

△14

利息の支払額

△29

△34

その他

19

△64

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,063

△1,728

現金及び現金同等物に係る換算差額

△20

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,166

△1,771

現金及び現金同等物の期首残高

5,856

9,023

現金及び現金同等物の期末残高

 9,023

 7,252