ホーチキ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,769

10,149

減価償却費

1,432

1,404

のれん償却額

77

77

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21

△58

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

18

19

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△146

△286

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△0

-

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△142

△49

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18

188

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△0

1

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

29

△22

受取利息及び受取配当金

△150

△190

支払利息

18

29

有形固定資産売却損益（△は益）

△7

△4

有形固定資産除却損

22

74

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△483

投資有価証券評価損益（△は益）

-

0

会員権売却損益（△は益）

△0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△1,740

3,435

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,786

2,322

その他の資産の増減額（△は増加）

△2

△337

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,385

△2,958

未払消費税等の増減額（△は減少）

195

492

未成工事受入金の増減額（△は減少）

155

50

その他の負債の増減額（△は減少）

1,294

669

その他

△122

197

小計

2,565

14,720

法人税等の支払額

△1,789

△2,846

営業活動によるキャッシュ・フロー

775

11,874

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,592

△1,662

有形固定資産の売却による収入

10

27

ソフトウエアの取得による支出

△227

△327

投資有価証券の取得による支出

△5

△5

投資有価証券の売却による収入

16

1,333

貸付金の回収による収入

1

1

利息及び配当金の受取額

150

190

その他

△890

△193

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,535

△636

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

15

短期借入金の返済による支出

-

△15

長期借入金の返済による支出

△20

-

自己株式の取得による支出

△352

△142

自己株式の売却による収入

-

169

配当金の支払額

△1,918

△1,535

非支配株主への配当金の支払額

△6

△7

利息の支払額

△18

△29

その他

△194

△196

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,511

△1,741

現金及び現金同等物に係る換算差額

376

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,894

9,501

現金及び現金同等物の期首残高

15,310

11,420

連結子会社の決算期変更に伴う
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4

-

現金及び現金同等物の期末残高

 11,420

 20,921