ホーチキのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,769 | 10,149 |
| 減価償却費 | 1,432 | 1,404 |
| のれん償却額 | 77 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | △58 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 19 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △146 | △286 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | △0 | - |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | △142 | △49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △0 | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | △22 |
| 受取利息及び受取配当金 | △150 | △190 |
| 支払利息 | 18 | 29 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △7 | △4 |
| 有形固定資産除却損 | 22 | 74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | △483 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 0 |
| 会員権売却損益（△は益） | △0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,740 | 3,435 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,786 | 2,322 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △2 | △337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,385 | △2,958 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 195 | 492 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 155 | 50 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,294 | 669 |
| その他 | △122 | 197 |
| 小計 | 2,565 | 14,720 |
| 法人税等の支払額 | △1,789 | △2,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 775 | 11,874 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,592 | △1,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 27 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △227 | △327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 1,333 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 190 |
| その他 | △890 | △193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,535 | △636 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | - | 15 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △15 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △352 | △142 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 169 |
| 配当金の支払額 | △1,918 | △1,535 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6 | △7 |
| 利息の支払額 | △18 | △29 |
| その他 | △194 | △196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,511 | △1,741 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 376 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,894 | 9,501 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,310 | 11,420 |
連結子会社の決算期変更に伴う
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,420 | 20,921 |
