ホーチキ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,976

7,769

減価償却費

1,342

1,432

のれん償却額

64

77

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△84

21

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

18

工事損失引当金の増減額（△は減少）

201

△146

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△41

△0

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△408

△142

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

145

18

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

△0

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

67

29

受取利息及び受取配当金

△117

△150

支払利息

16

18

有形固定資産売却損益（△は益）

△15

△7

有形固定資産除却損

16

22

ソフトウエア除却損

1

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△130

△1

投資有価証券評価損益（△は益）

9

-

会員権売却損益（△は益）

-

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△2,353

△1,740

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,058

△3,786

その他の資産の増減額（△は増加）

35

△2

仕入債務の増減額（△は減少）

340

△2,385

未払消費税等の増減額（△は減少）

△133

195

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△31

155

その他の負債の増減額（△は減少）

484

1,294

その他

△13

△122

小計

2,317

2,565

法人税等の支払額

△1,901

△1,789

営業活動によるキャッシュ・フロー

415

775

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,140

△1,592

有形固定資産の売却による収入

32

10

ソフトウエアの取得による支出

△152

△227

投資有価証券の取得による支出

△8

△5

投資有価証券の売却による収入

187

16

貸付金の回収による収入

1

1

利息及び配当金の受取額

117

150

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出

 △214

-

その他

△26

△890

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,203

△2,535

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△44

△20

社債の償還による支出

△30

-

自己株式の取得による支出

△133

△352

配当金の支払額

△1,237

△1,918

非支配株主への配当金の支払額

△10

△6

利息の支払額

△16

△18

その他

△145

△194

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,618

△2,511

現金及び現金同等物に係る換算差額

98

376

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,307

△3,894

現金及び現金同等物の期首残高

18,617

15,310

連結子会社の決算期変更に伴う
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

4

現金及び現金同等物の期末残高

 15,310

 11,420