能美防災のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,204 | 12,263 |
| 減価償却費 | 2,449 | 2,478 |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 株式報酬費用 | 11 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △104 | 184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 116 | △334 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | △1,291 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △57 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △108 | 136 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6 | 62 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2 | △20 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 159 | 29 |
| 工事履行保証損失引当金の増減額（△は減少） | 15 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △106 | △108 |
| 保険返戻金 | △39 | △20 |
| 支払利息 | 12 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △301 | △352 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △759 | 23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △138 | △59 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,681 | △2,672 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,147 | △2,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 473 | △4,632 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △314 | 597 |
| その他 | △1,530 | 2,164 |
| 小計 | 9,546 | 5,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 108 |
| 利息の支払額 | △12 | △17 |
| 法人税等の支払額 | △4,449 | △2,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,194 | 3,279 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 21 | 239 |
| 長期性預金の預入による支出 | △61 | － |
| 長期性預金の払戻による収入 | 57 | － |
| 固定資産の取得による支出 | △3,025 | △2,486 |
| 固定資産の売却による収入 | 830 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △176 | △491 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 212 | 71 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △191 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | 129 | 234 |
| その他 | △409 | △234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,613 | △2,657 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △4 | － |
| 社債の償還による支出 | △11 | △9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △62 |
| 配当金の支払額 | △2,296 | △2,598 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △4 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| その他 | △153 | △170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,469 | △2,845 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | 88 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177 | △2,134 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 47,507 | 47,684 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 47,684 | 45,550 |
