能美防災のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,111 | 13,155 |
| 減価償却費 | 2,208 | 2,333 |
| 減損損失 | － | 25 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 株式報酬費用 | － | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △21 | 150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | 152 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △147 | 242 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 38 | △89 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 27 | △1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 203 | 462 |
| 工事履行保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | △36 |
| 受取利息及び受取配当金 | △79 | △94 |
| 保険返戻金 | △18 | △14 |
| 支払利息 | 14 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △216 | △286 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15 | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 367 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,627 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | △8,342 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,125 | △591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179 | △231 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △1,532 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | △250 |
| その他 | △547 | △62 |
| 小計 | 20,457 | 6,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 101 |
| 利息の支払額 | △14 | △9 |
| 法人税等の支払額 | △4,691 | △3,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,829 | 3,559 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 5 | △54 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | △90 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 90 |
| 固定資産の取得による支出 | △4,228 | △4,194 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △224 | △552 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 46 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 1 |
| 保険積立金の解約による収入 | 281 | 47 |
| その他 | △211 | △219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,343 | △4,874 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △18 | △14 |
| 社債の償還による支出 | △61 | △41 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2 | － |
| 配当金の支払額 | △2,024 | △2,084 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10 | △13 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △0 | 2 |
| その他 | △116 | △142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,234 | △2,293 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 155 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,264 | △3,452 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 41,694 | 50,959 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 50,959 | 47,507 |
