能美防災のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,287 | 11,111 |
| 減価償却費 | 2,066 | 2,208 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | △21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △269 | 69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 351 | △147 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 28 | 38 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 13 | 27 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △39 | 203 |
| 工事履行保証損失引当金の増減額（△は減少） | △28 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △83 | △79 |
| 保険返戻金 | △10 | △18 |
| 支払利息 | 15 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △119 | △216 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 100 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | 367 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,236 | 6,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,163 | 2,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △766 | 179 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △810 | △1,532 |
| その他 | 242 | △547 |
| 小計 | 12,992 | 20,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 78 |
| 利息の支払額 | △15 | △14 |
| 法人税等の支払額 | △3,658 | △4,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,406 | 15,829 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 297 | 5 |
| 長期性預金の預入による支出 | △47 | － |
| 固定資産の取得による支出 | △2,113 | △4,228 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △103 | △224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2 |
| 貸付けによる支出 | △30 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 29 |
| 保険積立金の解約による収入 | 283 | 281 |
| その他 | △215 | △211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,919 | △4,343 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △19 | △18 |
| 社債の償還による支出 | △61 | △61 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △21 | △2 |
| 配当金の支払額 | △1,933 | △2,024 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9 | △10 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| その他 | △100 | △116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,146 | △2,234 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7 | 13 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,333 | 9,264 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 36,361 | 41,694 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 41,694 | 50,959 |
