能美防災のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,284 | 15,287 |
| 減価償却費 | 1,891 | 2,066 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 250 | △269 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △78 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | 351 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △90 | 28 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △3 | 13 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 60 | △39 |
| 工事履行保証損失引当金の増減額（△は減少） | 231 | △28 |
| 受取利息及び受取配当金 | △85 | △83 |
| 保険返戻金 | △102 | △10 |
| 支払利息 | 6 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △113 | △119 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △87 | 100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 237 | 60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △21 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,424 | △4,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △17 | 1,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,083 | △766 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △442 | △810 |
| その他 | 420 | 242 |
| 小計 | 13,111 | 12,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 87 |
| 利息の支払額 | △6 | △15 |
| 法人税等の支払額 | △4,733 | △3,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,478 | 9,406 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 27 | 297 |
| 長期性預金の預入による支出 | △80 | △47 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 80 | － |
| 固定資産の取得による支出 | △1,781 | △2,113 |
| 固定資産の売却による収入 | 197 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △390 | △103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △1 | △30 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
| 保険積立金の解約による収入 | 178 | 283 |
| その他 | △189 | △215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,916 | △1,919 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △30 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △26 | △19 |
| 社債の償還による支出 | △61 | △61 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △0 | △21 |
| 配当金の支払額 | △1,933 | △1,933 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △9 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| その他 | △0 | △100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,056 | △2,146 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △36 | △7 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,469 | 5,333 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 31,892 | 36,361 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 36,361 | 41,694 |
