能美防災のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,187 | 11,284 |
| 減価償却費 | 1,671 | 1,891 |
| のれん償却額 | 2 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △18 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 272 | 250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 69 | △78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 188 | 59 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △26 | △90 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | △71 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △4 | △3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 219 | 60 |
| 工事履行保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 231 |
| 受取利息及び受取配当金 | △84 | △85 |
| 保険返戻金 | △9 | △102 |
| 支払利息 | 4 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △116 | △113 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △89 | △87 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 237 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △102 | △21 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 7 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 69 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,007 | △1,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,692 | △17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 521 | 1,083 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 56 | △442 |
| その他 | 212 | 420 |
| 小計 | 6,260 | 13,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 106 |
| 利息の支払額 | △4 | △6 |
| 法人税等の支払額 | △4,631 | △4,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,706 | 8,478 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 472 | 27 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | △80 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 80 |
| 固定資産の取得による支出 | △3,870 | △1,781 |
| 固定資産の売却による収入 | 211 | 197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △75 | △390 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | 36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 277 | － |
| 貸付けによる支出 | △559 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 183 | 6 |
| 保険積立金の解約による収入 | 53 | 178 |
| その他 | △314 | △189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,422 | △1,916 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △168 | △30 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5 | △26 |
| 社債の償還による支出 | △30 | △61 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,419 | △1,933 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △4 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,631 | △2,056 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | △36 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,320 | 4,469 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 35,212 | 31,892 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31,892 | 36,361 |
