能美防災

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,111

13,155

減価償却費

2,208

2,333

減損損失

－

25

のれん償却額

11

11

株式報酬費用

－

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21

150

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

69

152

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

19

14

賞与引当金の増減額（△は減少）

△147

242

製品保証引当金の増減額（△は減少）

38

△89

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

27

△1

工事損失引当金の増減額（△は減少）

203

462

工事履行保証損失引当金の増減額（△は減少）

－

△36

受取利息及び受取配当金

△79

△94

保険返戻金

△18

△14

支払利息

14

9

持分法による投資損益（△は益）

△216

△286

固定資産処分損益（△は益）

15

22

投資有価証券評価損益（△は益）

367

0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△10

売上債権の増減額（△は増加）

6,627

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△8,342

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,125

△591

仕入債務の増減額（△は減少）

179

△231

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△1,532

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

△250

その他

△547

△62

小計

20,457

6,574

利息及び配当金の受取額

78

101

利息の支払額

△14

△9

法人税等の支払額

△4,691

△3,107

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,829

3,559

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

5

△54

長期性預金の預入による支出

－

△90

長期性預金の払戻による収入

－

90

固定資産の取得による支出

△4,228

△4,194

固定資産の売却による収入

3

51

投資有価証券の取得による支出

△224

△552

投資有価証券の売却による収入

2

46

貸付金の回収による収入

29

1

保険積立金の解約による収入

281

47

その他

△211

△219

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,343

△4,874

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△18

△14

社債の償還による支出

△61

△41

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2

－

配当金の支払額

△2,024

△2,084

非支配株主への配当金の支払額

△10

△13

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

2

その他

△116

△142

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,234

△2,293

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

155

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,264

△3,452

現金及び現金同等物の期首残高

41,694

50,959

現金及び現金同等物の期末残高

 50,959

 47,507