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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
12,263
16,054
減価償却費
2,478
2,526
減損損失
－
456
のれん償却額
16
56
株式報酬費用
12
30
貸倒引当金の増減額（△は減少）
184
△61
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△334
△154
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,291
△812
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
18
10
賞与引当金の増減額（△は減少）
136
219
製品保証引当金の増減額（△は減少）
62
△15
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△20
工事損失引当金の増減額（△は減少）
29
△469
工事履行保証損失引当金の増減額（△は減少）
7
△1
受取利息及び受取配当金
△108
△144
保険返戻金
△30
支払利息
17
20
持分法による投資損益（△は益）
△352
△331
固定資産処分損益（△は益）
23
8
投資有価証券評価損益（△は益）
5
投資有価証券売却損益（△は益）
△59
△302
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△2,672
△5,600
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,681
1,578
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,632
△321
契約負債の増減額（△は減少）
597
856
その他
2,164
1,959
小計
5,840
15,552
利息及び配当金の受取額
108
150
利息の支払額
△17
法人税等の支払額
△2,651
△4,135
3,279
11,547
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の純増減額（△は増加）
△4,000
定期預金の純増減額（△は増加）
239
226
長期性預金の預入による支出
長期性預金の払戻による収入
固定資産の取得による支出
△2,486
△2,238
固定資産の売却による収入
9
3
投資有価証券の取得による支出
△491
△66
投資有価証券の売却による収入
71
405
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△549
貸付けによる支出
△702
貸付金の回収による収入
0
保険積立金の解約による収入
234
127
△234
△298
△2,657
△7,090
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
△9
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△62
配当金の支払額
△2,598
△3,581
非支配株主への配当金の支払額
△4
△6
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
△3,704
△170
△182
△2,845
△7,475
現金及び現金同等物に係る換算差額
88
105
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,134
△2,913
現金及び現金同等物の期首残高
47,684
45,550
現金及び現金同等物の期末残高
42,637
