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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
995,226
857,289
減価償却費
413,912
418,738
減損損失
14,031
-
災害による損失
626,112
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,350
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,146
△3,850
賞与引当金の増減額（△は減少）
15,211
25,911
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
11,906
△12,384
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△105,251
△65,474
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4,690
78,928
製品補修引当金の増減額(△は減少)
△342,110
△524,982
受取利息及び受取配当金
△114,951
△123,942
支払利息及び社債利息
61,234
61,350
固定資産除却損
477
46,018
売上債権の増減額（△は増加）
△2,376,113
1,092,799
棚卸資産の増減額（△は増加）
△984,042
△955,199
仕入債務の増減額（△は減少）
△45,424
526,343
未払費用の増減額（△は減少）
△69,019
55,799
未払消費税等の増減額（△は減少）
△88,738
283,437
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△160,822
39,724
その他の流動負債の増減額（△は減少）
464,994
△474,171
その他
△19,217
△139,028
小計
△2,338,884
1,813,419
利息及び配当金の受取額
114,951
123,942
利息の支払額
△61,234
△60,889
法人税等の支払額
△294,954
△168,938
△2,580,121
1,707,534
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△621,687
△621,712
定期預金の払戻による収入
661,674
621,700
有形及び無形固定資産の取得による支出
△368,337
△922,708
有形及び無形固定資産の売却による収入
10,180
投資有価証券の取得による支出
△6,098
△4,876
△22,692
187,869
△357,140
△729,547
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,000,000
短期借入金の返済による支出
△1,000,000
長期借入金の返済による支出
△274,804
△218,220
自己株式の取得による支出
△52
△41
リース債務の返済による支出
△12,731
△8,703
配当金の支払額
△178,092
△177,926
非支配株主への配当金の支払額
△18,600
515,719
△1,423,490
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,421,542
△445,504
現金及び現金同等物の期首残高
6,611,975
4,190,432
現金及び現金同等物の期末残高
※ 4,190,432
※ 3,744,928
