大同信号

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,333,156

995,226

減価償却費

482,547

413,912

減損損失

-

14,031

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,350

△3,350

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,263

△2,146

賞与引当金の増減額（△は減少）

△56,370

15,211

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△32,550

11,906

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△105,251

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24,875

△4,690

製品補修引当金の増減額(△は減少)

△328,226

△342,110

受取利息及び受取配当金

△116,271

△114,951

支払利息及び社債利息

62,042

61,234

固定資産除却損

12,814

477

売上債権の増減額（△は増加）

518,032

△2,376,113

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,394,125

△984,042

仕入債務の増減額（△は減少）

△646,466

△45,424

未払費用の増減額（△は減少）

△128,719

△69,019

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4,605

△88,738

その他の流動資産の増減額（△は増加）

18,897

△160,822

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△601,668

464,994

その他

11,531

△19,217

小計

1,892,480

△2,338,884

利息及び配当金の受取額

116,271

114,951

利息の支払額

△62,042

△61,234

法人税等の支払額

△369,105

△294,954

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,577,603

△2,580,121

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△670,659

△621,687

定期預金の払戻による収入

697,638

661,674

有形及び無形固定資産の取得による支出

△304,365

△368,337

投資有価証券の取得による支出

△6,042

△6,098

その他

12,313

△22,692

投資活動によるキャッシュ・フロー

△271,114

△357,140

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△156,432

△274,804

自己株式の取得による支出

△59

△52

リース債務の返済による支出

△13,280

△12,731

配当金の支払額

△177,792

△178,092

非支配株主への配当金の支払額

△18,600

△18,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

△366,165

515,719

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

940,323

△2,421,542

現金及び現金同等物の期首残高

5,671,652

6,611,975

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,611,975

※ 4,190,432