大同信号

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,827,321

1,333,156

減価償却費

492,137

482,547

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

3,350

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△164

△4,263

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,045

△56,370

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

19,882

△32,550

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△126,531

△24,875

製品補修引当金の増減額(△は減少)

△421,872

△328,226

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△23,200

－

その他の引当金の増減額（△は減少）

△134,430

－

受取利息及び受取配当金

△120,813

△116,271

支払利息及び社債利息

63,347

62,042

固定資産除却損

109,496

12,814

売上債権の増減額（△は増加）

1,602,364

518,032

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,330,126

1,394,125

仕入債務の増減額（△は減少）

△687,834

△646,466

未払費用の増減額（△は減少）

△66,706

△128,719

未払消費税等の増減額（△は減少）

△55,254

△4,605

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△16,242

18,897

その他の流動負債の増減額（△は減少）

476,219

△601,668

その他

29,984

11,531

小計

1,645,621

1,892,480

利息及び配当金の受取額

120,813

116,271

利息の支払額

△63,347

△62,042

法人税等の支払額

△280,611

△369,105

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,422,476

1,577,603

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△697,613

△670,659

定期預金の払戻による収入

697,587

697,638

有形及び無形固定資産の取得による支出

△537,210

△304,365

投資有価証券の取得による支出

△5,999

△6,042

その他

31,273

12,313

投資活動によるキャッシュ・フロー

△511,962

△271,114

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

420,000

－

短期借入金の返済による支出

△1,000,000

－

長期借入れによる収入

600,000

－

長期借入金の返済による支出

△156,432

△156,432

自己株式の取得による支出

△74

△59

リース債務の返済による支出

△13,221

△13,280

配当金の支払額

△177,659

△177,792

非支配株主への配当金の支払額

△18,600

△18,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

△345,987

△366,165

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

564,525

940,323

現金及び現金同等物の期首残高

5,107,126

5,671,652

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,671,652

※ 6,611,975