大同信号のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 995,226 | 857,289 |
| 減価償却費 | 413,912 | 418,738 |
| 減損損失 | 14,031 | - |
| 災害による損失 | - | 626,112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,350 | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,146 | △3,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,211 | 25,911 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,906 | △12,384 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △105,251 | △65,474 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △4,690 | 78,928 |
| 製品補修引当金の増減額(△は減少) | △342,110 | △524,982 |
| 受取利息及び受取配当金 | △114,951 | △123,942 |
| 支払利息及び社債利息 | 61,234 | 61,350 |
| 固定資産除却損 | 477 | 46,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,376,113 | 1,092,799 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △984,042 | △955,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △45,424 | 526,343 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △69,019 | 55,799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △88,738 | 283,437 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △160,822 | 39,724 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 464,994 | △474,171 |
| その他 | △19,217 | △139,028 |
| 小計 | △2,338,884 | 1,813,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,951 | 123,942 |
| 利息の支払額 | △61,234 | △60,889 |
| 法人税等の支払額 | △294,954 | △168,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,580,121 | 1,707,534 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △621,687 | △621,712 |
| 定期預金の払戻による収入 | 661,674 | 621,700 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △368,337 | △922,708 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 10,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,098 | △4,876 |
| その他 | △22,692 | 187,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △357,140 | △729,547 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △274,804 | △218,220 |
| 自己株式の取得による支出 | △52 | △41 |
| リース債務の返済による支出 | △12,731 | △8,703 |
| 配当金の支払額 | △178,092 | △177,926 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △18,600 | △18,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 515,719 | △1,423,490 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,421,542 | △445,504 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,611,975 | 4,190,432 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,190,432 | 3,744,928 |
