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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
857,289
2,314,477
減価償却費
418,738
455,762
減損損失
-
26,632
災害による損失
626,112
貸倒引当金の増減額（△は減少）
133
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,850
8,988
賞与引当金の増減額（△は減少）
25,911
60,510
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△12,384
6,731
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△65,474
△69,125
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
78,928
16,223
製品補修引当金の増減額(△は減少)
△524,982
31,640
受取利息及び受取配当金
△123,942
△147,406
支払利息及び社債利息
61,350
63,237
受取保険金
△664,362
投資有価証券売却損益（△は益）
△142,231
△462,952
固定資産除却損
46,018
33,615
売上債権の増減額（△は増加）
1,092,799
△34,473
棚卸資産の増減額（△は増加）
△955,199
△1,230,574
仕入債務の増減額（△は減少）
526,343
△887,029
未払費用の増減額（△は減少）
55,799
△28,541
未払消費税等の増減額（△は減少）
283,437
△270,820
その他の流動資産の増減額（△は増加）
39,724
△141,224
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△474,171
△183,144
その他
3,203
△9,345
小計
1,813,419
△1,111,048
利息及び配当金の受取額
123,942
147,406
利息の支払額
△60,889
△63,698
法人税等の支払額
△168,938
△137,126
保険金の受取額
664,362
1,707,534
△500,103
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△621,712
△421,021
定期預金の払戻による収入
621,700
621,744
有形及び無形固定資産の取得による支出
△922,708
△1,251,986
有形及び無形固定資産の売却による収入
10,180
投資有価証券の取得による支出
△4,876
△4,910
投資有価証券の売却による収入
171,711
689,729
16,158
△608
△729,547
△367,051
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,850,000
短期借入金の返済による支出
△1,000,000
長期借入れによる収入
148,000
長期借入金の返済による支出
△218,220
△250,056
自己株式の取得による支出
△41
△923,139
リース債務の返済による支出
△8,703
△9,645
配当金の支払額
△177,926
△177,867
非支配株主への配当金の支払額
△18,600
△1,423,490
618,691
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△445,504
△248,462
現金及び現金同等物の期首残高
4,190,432
3,744,928
現金及び現金同等物の期末残高
※ 3,744,928
※ 3,496,466
