大同信号のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 857,289 | 2,314,477 |
| 減価償却費 | 418,738 | 455,762 |
| 減損損失 | - | 26,632 |
| 災害による損失 | 626,112 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 133 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,850 | 8,988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,911 | 60,510 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △12,384 | 6,731 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △65,474 | △69,125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78,928 | 16,223 |
| 製品補修引当金の増減額(△は減少) | △524,982 | 31,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | △123,942 | △147,406 |
| 支払利息及び社債利息 | 61,350 | 63,237 |
| 受取保険金 | - | △664,362 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △142,231 | △462,952 |
| 固定資産除却損 | 46,018 | 33,615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,092,799 | △34,473 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △955,199 | △1,230,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 526,343 | △887,029 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 55,799 | △28,541 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 283,437 | △270,820 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 39,724 | △141,224 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △474,171 | △183,144 |
| その他 | 3,203 | △9,345 |
| 小計 | 1,813,419 | △1,111,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123,942 | 147,406 |
| 利息の支払額 | △60,889 | △63,698 |
| 法人税等の支払額 | △168,938 | △137,126 |
| 保険金の受取額 | - | 664,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,707,534 | △500,103 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △621,712 | △421,021 |
| 定期預金の払戻による収入 | 621,700 | 621,744 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △922,708 | △1,251,986 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10,180 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,876 | △4,910 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171,711 | 689,729 |
| その他 | 16,158 | △608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △729,547 | △367,051 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | - | 1,850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 148,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △218,220 | △250,056 |
| 自己株式の取得による支出 | △41 | △923,139 |
| リース債務の返済による支出 | △8,703 | △9,645 |
| 配当金の支払額 | △177,926 | △177,867 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △18,600 | △18,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,423,490 | 618,691 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △445,504 | △248,462 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,190,432 | 3,744,928 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,744,928 | 3,496,466 |
