京三製作所のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,805 | 5,092 |
| 減価償却費 | 1,917 | 1,872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 361 | 143 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 108 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △230 | △1,855 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △226 | △348 |
| 受取利息及び受取配当金 | △241 | △261 |
| 支払利息 | 137 | 142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 330 | △5,579 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,982 | △6,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 665 | △1,454 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 502 | 3,110 |
| その他 | 771 | 252 |
| 小計 | 1,919 | △5,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 268 |
| 利息の支払額 | △142 | △124 |
| 法人税等の支払額 | △4,937 | △869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,913 | △5,905 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,014 | △1,514 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,014 | 1,232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △28 | △23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 622 | 2,920 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,615 | △828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △182 | △96 |
| その他 | △246 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,446 | 1,717 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,478 | 6,015 |
| 長期借入れによる収入 | - | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,368 | △2,283 |
| 配当金の支払額 | △1,129 | △1,129 |
| その他 | △180 | △195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 800 | 7,407 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | 270 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,485 | 3,490 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,178 | 5,693 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,693 | 9,183 |
