京三製作所のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 16,475 | 2,805 |
| 減価償却費 | 1,932 | 1,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 185 | 361 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △1 | 108 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △881 | △230 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | △104 | △226 |
| 受取利息及び受取配当金 | △239 | △241 |
| 支払利息 | 172 | 137 |
| 受取保険金 | △12,774 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △11,788 | 330 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,693 | △4,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 896 | 665 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,954 | 502 |
| その他 | 1,308 | 771 |
| 小計 | 1,484 | 1,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 246 |
| 利息の支払額 | △168 | △142 |
| 法人税等の支払額 | △484 | △4,937 |
| 法人税等の還付額 | 1,106 | - |
| 保険金の受取額 | 12,774 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,956 | △2,913 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △918 | △1,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 918 | 1,014 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △78 | △28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,602 | 622 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,946 | △1,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △141 | △182 |
| その他 | 537 | △246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15 | △1,446 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △11,500 | 6,478 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,469 | △4,368 |
| 配当金の支払額 | △941 | △1,129 |
| その他 | △76 | △180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,487 | 800 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119 | 74 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,573 | △3,485 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,604 | 9,178 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,178 | 5,693 |
