京三製作所のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,978 | △9,590 |
| 減価償却費 | 1,986 | 1,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △18 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 294 | 266 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17 | 217 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △174 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2 | △223 |
| 受取利息及び受取配当金 | △295 | △283 |
| 支払利息 | 162 | 202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △393 | 8,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,487 | 1,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,167 | △2,054 |
| その他 | △5 | △960 |
| 小計 | 2,420 | △345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 287 |
| 利息の支払額 | △159 | △232 |
| 法人税等の支払額 | △1,353 | △1,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,206 | △1,432 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △542 | △576 |
| 定期預金の払戻による収入 | 542 | 576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,029 | △197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,352 | △2,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △364 | △398 |
| その他 | 5 | △284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,730 | △2,776 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,000 | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 5,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,929 | △5,435 |
| 配当金の支払額 | △941 | △1,066 |
| その他 | △32 | △39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,097 | 5,568 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △74 | 129 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 498 | 1,489 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,616 | 6,115 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,115 | 7,604 |
