京三製作所のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,272 | 2,978 |
| 減価償却費 | 1,935 | 1,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | △18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117 | 294 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 95 | 17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △23 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △266 | △295 |
| 支払利息 | 134 | 162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,101 | △393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △7,393 | △3,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,878 | 1,167 |
| その他 | △831 | △5 |
| 小計 | △683 | 2,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 298 |
| 利息の支払額 | △129 | △159 |
| 法人税等の支払額 | △2,355 | △1,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,899 | 1,206 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △480 | △542 |
| 定期預金の払戻による収入 | 480 | 542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29 | △1,029 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 関連会社株式の取得による支出 | △67 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,676 | △1,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △341 | △364 |
| その他 | △236 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,348 | △2,730 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,427 | △2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,329 | △1,929 |
| 配当金の支払額 | △815 | △941 |
| その他 | △39 | △32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,743 | 2,097 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13 | △74 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,481 | 498 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,135 | 5,616 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,616 | 6,115 |
