京三製作所のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,383 | 3,272 |
| 減価償却費 | 1,757 | 1,935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △14 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 264 | 117 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △61 | 95 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | △23 |
| 受取利息及び受取配当金 | △238 | △266 |
| 支払利息 | 149 | 134 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | △1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,582 | 4,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,537 | △7,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,441 | △1,878 |
| その他 | 1,693 | △831 |
| 小計 | 4,253 | △683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 269 |
| 利息の支払額 | △153 | △129 |
| 法人税等の支払額 | △554 | △2,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,784 | △2,899 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △380 | △480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 380 | 480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △85 | △29 |
| 関連会社株式の取得による支出 | △68 | △67 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,511 | △1,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △416 | △341 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2 | － |
| その他 | 42 | △236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,936 | △2,348 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,025 | 6,427 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,329 | △5,329 |
| 配当金の支払額 | △815 | △815 |
| その他 | △55 | △39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,174 | 6,743 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △22 | △13 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △349 | 1,481 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,484 | 4,135 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,135 | 5,616 |
