京三製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,475

2,805

減価償却費

1,932

1,917

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

185

361

固定資産除売却損益（△は益）

△1

108

投資有価証券売却損益（△は益）

△881

△230

投資有価証券評価損益（△は益）

43

-

持分法による投資損益（△は益）

△104

△226

受取利息及び受取配当金

△239

△241

支払利息

172

137

受取保険金

△12,774

-

売上債権の増減額（△は増加）

△11,788

330

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,693

△4,982

仕入債務の増減額（△は減少）

896

665

契約負債の増減額（△は減少）

7,954

502

その他

1,308

771

小計

1,484

1,919

利息及び配当金の受取額

243

246

利息の支払額

△168

△142

法人税等の支払額

△484

△4,937

法人税等の還付額

1,106

-

保険金の受取額

12,774

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,956

△2,913

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△918

△1,014

定期預金の払戻による収入

918

1,014

投資有価証券の取得による支出

△78

△28

投資有価証券の売却による収入

1,602

622

有形固定資産の取得による支出

△1,946

△1,615

有形固定資産の売却による収入

12

4

無形固定資産の取得による支出

△141

△182

その他

537

△246

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15

△1,446

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△11,500

6,478

長期借入れによる収入

6,500

-

長期借入金の返済による支出

△7,469

△4,368

配当金の支払額

△941

△1,129

その他

△76

△180

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,487

800

現金及び現金同等物に係る換算差額

119

74

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,573

△3,485

現金及び現金同等物の期首残高

7,604

9,178

現金及び現金同等物の期末残高

 9,178

 5,693