京三製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△9,590

17,173

減価償却費

1,830

1,932

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

266

185

固定資産除売却損益（△は益）

217

△1

投資有価証券売却損益（△は益）

△174

△881

投資有価証券評価損益（△は益）

－

43

持分法による投資損益（△は益）

△223

△104

受取利息及び受取配当金

△283

△239

支払利息

202

172

受取保険金

－

△12,774

売上債権の増減額（△は増加）

8,739

△11,788

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,686

△2,086

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,054

896

前受金の増減額（△は減少）

146

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

7,954

その他

△1,106

1,004

小計

△345

1,484

利息及び配当金の受取額

287

243

利息の支払額

△232

△168

法人税等の支払額

△1,141

△484

法人税等の還付額

－

1,106

保険金の受取額

－

12,774

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,432

14,956

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△576

△918

定期預金の払戻による収入

576

918

投資有価証券の取得による支出

△197

△78

投資有価証券の売却による収入

240

1,602

有形固定資産の取得による支出

△2,184

△1,946

有形固定資産の売却による収入

47

12

無形固定資産の取得による支出

△398

△141

その他

△284

537

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,776

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,000

△11,500

長期借入れによる収入

5,110

6,500

長期借入金の返済による支出

△5,435

△7,469

配当金の支払額

△1,066

△941

その他

△39

△76

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,568

△13,487

現金及び現金同等物に係る換算差額

129

119

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,489

1,573

現金及び現金同等物の期首残高

6,115

7,604

現金及び現金同等物の期末残高

 7,604

 9,178