京三製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

2,978

△9,590

減価償却費

1,986

1,830

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

294

266

固定資産除売却損益（△は益）

17

217

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△174

投資有価証券評価損益（△は益）

16

－

持分法による投資損益（△は益）

△2

△223

受取利息及び受取配当金

△295

△283

支払利息

162

202

売上債権の増減額（△は増加）

△393

8,739

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,487

1,686

仕入債務の増減額（△は減少）

1,167

△2,054

その他

△5

△960

小計

2,420

△345

利息及び配当金の受取額

298

287

利息の支払額

△159

△232

法人税等の支払額

△1,353

△1,141

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,206

△1,432

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△542

△576

定期預金の払戻による収入

542

576

投資有価証券の取得による支出

△1,029

△197

投資有価証券の売却による収入

3

240

有形固定資産の取得による支出

△1,352

△2,184

有形固定資産の売却による収入

6

47

無形固定資産の取得による支出

△364

△398

その他

5

△284

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,730

△2,776

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,000

7,000

長期借入れによる収入

7,000

5,110

長期借入金の返済による支出

△1,929

△5,435

配当金の支払額

△941

△1,066

その他

△32

△39

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,097

5,568

現金及び現金同等物に係る換算差額

△74

129

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

498

1,489

現金及び現金同等物の期首残高

5,616

6,115

現金及び現金同等物の期末残高

 6,115

 7,604