京三製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,272

2,978

減価償却費

1,935

1,986

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

△18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

117

294

固定資産除売却損益（△は益）

95

17

投資有価証券評価損益（△は益）

42

16

持分法による投資損益（△は益）

△23

△2

受取利息及び受取配当金

△266

△295

支払利息

134

162

売上債権の増減額（△は増加）

4,101

△393

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,393

△3,487

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,878

1,167

その他

△831

△5

小計

△683

2,420

利息及び配当金の受取額

269

298

利息の支払額

△129

△159

法人税等の支払額

△2,355

△1,353

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,899

1,206

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△480

△542

定期預金の払戻による収入

480

542

投資有価証券の取得による支出

△29

△1,029

投資有価証券の売却による収入

－

3

関連会社株式の取得による支出

△67

－

有形固定資産の取得による支出

△1,676

△1,352

有形固定資産の売却による収入

2

6

無形固定資産の取得による支出

△341

△364

その他

△236

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,348

△2,730

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,427

△2,000

長期借入れによる収入

6,500

7,000

長期借入金の返済による支出

△5,329

△1,929

配当金の支払額

△815

△941

その他

△39

△32

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,743

2,097

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

△74

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,481

498

現金及び現金同等物の期首残高

4,135

5,616

現金及び現金同等物の期末残高

 5,616

 6,115