京三製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,383

3,272

減価償却費

1,757

1,935

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

264

117

固定資産除売却損益（△は益）

△61

95

投資有価証券評価損益（△は益）

－

42

持分法による投資損益（△は益）

0

△23

受取利息及び受取配当金

△238

△266

支払利息

149

134

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△1

－

売上債権の増減額（△は増加）

△7,582

4,101

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,537

△7,393

仕入債務の増減額（△は減少）

4,441

△1,878

その他

1,693

△831

小計

4,253

△683

利息及び配当金の受取額

239

269

利息の支払額

△153

△129

法人税等の支払額

△554

△2,355

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,784

△2,899

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△380

△480

定期預金の払戻による収入

380

480

投資有価証券の取得による支出

△85

△29

関連会社株式の取得による支出

△68

△67

有形固定資産の取得による支出

△1,511

△1,676

有形固定資産の売却による収入

100

2

無形固定資産の取得による支出

△416

△341

ゴルフ会員権の売却による収入

2

－

その他

42

△236

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,936

△2,348

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,025

6,427

長期借入れによる収入

－

6,500

長期借入金の返済による支出

△2,329

△5,329

配当金の支払額

△815

△815

その他

△55

△39

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,174

6,743

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△349

1,481

現金及び現金同等物の期首残高

4,484

4,135

現金及び現金同等物の期末残高

 4,135

 5,616