京三製作所のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,092 | 6,857 |
| 減価償却費 | 1,872 | 1,925 |
| 減損損失 | - | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 143 | △74 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,855 | △251 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △348 | △466 |
| 受取利息及び受取配当金 | △261 | △266 |
| 支払利息 | 142 | 276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,579 | 740 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △6,317 | △156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,454 | △3,165 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,110 | △363 |
| その他 | 252 | 693 |
| 小計 | △5,179 | 5,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 280 |
| 利息の支払額 | △124 | △267 |
| 法人税等の支払額 | △869 | △2,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,905 | 3,743 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,514 | △1,353 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,232 | 1,622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △23 | △19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,920 | 376 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △828 | △958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △96 | △44 |
| その他 | 26 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,717 | △317 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,015 | △5,300 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,283 | △7,700 |
| 配当金の支払額 | △1,129 | △1,254 |
| その他 | △195 | △197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,407 | △4,452 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 270 | △24 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,490 | △1,051 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,693 | 9,183 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,183 | 8,132 |
