京三製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,092

6,857

減価償却費

1,872

1,925

減損損失

-

29

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

143

△74

固定資産除売却損益（△は益）

23

3

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,855

△251

持分法による投資損益（△は益）

△348

△466

受取利息及び受取配当金

△261

△266

支払利息

142

276

売上債権の増減額（△は増加）

△5,579

740

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,317

△156

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,454

△3,165

契約負債の増減額（△は減少）

3,110

△363

その他

252

693

小計

△5,179

5,781

利息及び配当金の受取額

268

280

利息の支払額

△124

△267

法人税等の支払額

△869

△2,050

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,905

3,743

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,514

△1,353

定期預金の払戻による収入

1,232

1,622

投資有価証券の取得による支出

△23

△19

投資有価証券の売却による収入

2,920

376

有形固定資産の取得による支出

△828

△958

有形固定資産の売却による収入

1

3

無形固定資産の取得による支出

△96

△44

その他

26

57

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,717

△317

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,015

△5,300

長期借入れによる収入

5,000

10,000

長期借入金の返済による支出

△2,283

△7,700

配当金の支払額

△1,129

△1,254

その他

△195

△197

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,407

△4,452

現金及び現金同等物に係る換算差額

270

△24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,490

△1,051

現金及び現金同等物の期首残高

5,693

9,183

現金及び現金同等物の期末残高

 9,183

 8,132