京三製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,805

5,092

減価償却費

1,917

1,872

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

361

143

固定資産除売却損益（△は益）

108

23

投資有価証券売却損益（△は益）

△230

△1,855

持分法による投資損益（△は益）

△226

△348

受取利息及び受取配当金

△241

△261

支払利息

137

142

売上債権の増減額（△は増加）

330

△5,579

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,982

△6,317

仕入債務の増減額（△は減少）

665

△1,454

契約負債の増減額（△は減少）

502

3,110

その他

771

252

小計

1,919

△5,179

利息及び配当金の受取額

246

268

利息の支払額

△142

△124

法人税等の支払額

△4,937

△869

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,913

△5,905

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,014

△1,514

定期預金の払戻による収入

1,014

1,232

投資有価証券の取得による支出

△28

△23

投資有価証券の売却による収入

622

2,920

有形固定資産の取得による支出

△1,615

△828

有形固定資産の売却による収入

4

1

無形固定資産の取得による支出

△182

△96

その他

△246

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,446

1,717

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,478

6,015

長期借入れによる収入

-

5,000

長期借入金の返済による支出

△4,368

△2,283

配当金の支払額

△1,129

△1,129

その他

△180

△195

財務活動によるキャッシュ・フロー

800

7,407

現金及び現金同等物に係る換算差額

74

270

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,485

3,490

現金及び現金同等物の期首残高

9,178

5,693

現金及び現金同等物の期末残高

 5,693

 9,183