日本信号

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,531

6,027

減価償却費

2,233

2,380

固定資産除売却損益（△は益）

6

3

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△128

受取利息及び受取配当金

△493

△459

支払利息

36

49

売上債権の増減額（△は増加）

△4,524

△3,613

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,923

△3,791

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,871

636

契約負債の増減額（△は減少）

△446

2,852

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

331

74

その他

△1,398

△1,717

小計

3,328

2,314

利息及び配当金の受取額

493

459

利息の支払額

△36

△49

法人税等の支払額

△1,685

△1,123

法人税等の還付額

-

114

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,099

1,715

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△54

△43

定期預金の払戻による収入

54

54

有形固定資産の取得による支出

△1,798

△1,690

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△500

△929

投資有価証券の取得による支出

△96

△758

投資有価証券の売却による収入

0

0

その他

50

△230

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,344

△3,597

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,923

5,700

関係会社からの預り金による純増減額
（△は減少）

-

70

関係会社以外からの預り金による純増減額
（△は減少）

△130

△100

リース債務の返済による支出

△16

△77

配当金の支払額

△1,680

△1,680

自己株式の増減額（△は増加）

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,750

3,911

現金及び現金同等物に係る換算差額

51

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,943

2,020

現金及び現金同等物の期首残高

13,250

6,344

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

37

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,344

※ 8,365