日本信号のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,282 | 6,531 |
| 減価償却費 | 2,052 | 2,233 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △826 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △357 | △493 |
| 支払利息 | 43 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,281 | △4,524 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,884 | 3,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,288 | △2,871 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △697 | △446 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 | 331 |
| その他 | △134 | △1,398 |
| 小計 | 3,547 | 3,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 493 |
| 利息の支払額 | △43 | △36 |
| 法人税等の支払額 | △2,718 | △1,685 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,145 | 2,099 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △54 | △54 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,241 | △1,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △621 | △500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △220 | △96 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 868 | 0 |
| その他 | 303 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,911 | △2,344 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,205 | △4,923 |
| 関係会社からの預り金による純増減額
（△は減少） | △40 | － |
| 関係会社以外からの預り金による純増減額
（△は減少） | △185 | △130 |
| リース債務の返済による支出 | △6 | △16 |
| 配当金の支払額 | △1,618 | △1,680 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,354 | △6,750 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | 51 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 684 | △6,943 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,566 | 13,250 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 37 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,250 | 6,344 |
