日本信号のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,916 | 9,662 |
| 減価償却費 | 2,128 | 2,066 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 78 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △580 | △588 |
| 支払利息 | 30 | 37 |
| 損害賠償金 | － | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,887 | △1,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,942 | △235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,944 | 1,723 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 425 | 868 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 163 | △4 |
| その他 | 571 | △709 |
| 小計 | 3,848 | 11,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 580 | 588 |
| 利息の支払額 | △30 | △37 |
| 損害賠償金の支払額 | － | △59 |
| 法人税等の支払額 | △1,352 | △2,760 |
| 法人税等の還付額 | 245 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,291 | 9,160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △42 | △42 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | 42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,504 | △1,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △529 | △508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △395 | △2,328 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108 | 80 |
| その他 | △118 | △100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,437 | △4,600 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,775 | 784 |
| 関係会社からの預り金による純増減額
（△は減少） | 30 | 60 |
| 関係会社以外からの預り金による純増減額
（△は減少） | 189 | △2 |
| リース債務の返済による支出 | △1 | △88 |
| 配当金の支払額 | △1,566 | △1,621 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △0 | △3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 426 | △4,367 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △31 | △13 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,249 | 179 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,137 | 12,387 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,387 | 12,566 |
